Два роки тому я викладав Portfolio Tracker для Google Sheets — самописний шаблон на App Scripts, який рахував ефективність портфелю, дозволяв порівняти його з S&P 500 та розбити по стратегіям. Aле я давно вперся в стелю Google Sheets: ліміти GoogleFinance, повільні перерахунки, відсутність бекенду. Зробити з нього щось більше було неможливо.

Тому я переписав усе з нуля — тепер це повноцінний веб-додаток. Без таблиць, без ручної роботи з формулами, без обмежень Google.

fundamental.com.ua/portfolio/

Що вміє новий трекер

1. Імпорт виписок з брокерів в один клік. Interactive Brokers, Freedom24, Exante, XTB — формат розпізнається автоматично. Для решти є generic CSV-імпорт. Кожна транзакція показується для перегляду перед збереженням — нічого не зберігається без вашого підтвердження.
2. Реальний результат, а не "на папері". FIFO для реалізованих прибутків, нереалізований P&L, дивіденди, комісії, withholding tax, історичні курси валют — все зведено в одне число, якому можна довіряти.
3. Місяць за місяцем — як звіт фонду. Сітка з місячною та річною ефективністю по всьому портфелю. Який місяць був найкращий, який рік боляче вдарив — видно одразу.
4. Корпоративні дії обробляються правильно. Спліти, злиття, поглиннання, спіноффи, дивіденти на інші події, що значно впливають на результативність повністю враховуються.
5. Декілька портфелів і стратегій. Можна тримати окремо ETF-стратегію, активну стратегію, портфель дружини — і дивитись як кожен з них працює окремо чи разом.
6. Не лише акції та ETF. Крипта працює з автоматичними цінами. Для всього іншого — нерухомість, земля, приватні позики, колекції — є власні активи, ви задаєте вартість, трекер зберігає історію і рахує дохідність.
7. AI-помічник, який знає ваш портфель. Не загальні поради з інтернету — відповіді на основі ваших власних транзакцій. Можна спитати "скільки я заробив минулого року?" або "який актив найбільше боляче вдарив у 2023?" і отримати конкретну відповідь.

Як спробувати

Безкоштовний план покриває 90% всіх потреб, один портфель з повним функціоналом. Premium відкриває доступ до необмеженої кількості портфелів/стратегій та необмежене використання AI-помічника.

Якщо не хочете одразу імпортувати свої дані — є демо-портфоліо на 5 років, завантажується в один клік, можна одразу подивитись як виглядає dashboard.

Перейти до трекера →

Записав також короткий демо-відео на 60 секунд, де показую як виглядає інтерфейс і що з ним можна робити.

Якщо є питання, баг-репорти, побажання щодо нових брокерів чи фіч — пишіть в коментарі, на [email protected] або в Telegram @ybalashkevych.