Портфелі
#4 Warner Bros Discovery (WBD) - ставка на реструктуризацію з потенціалом 150%+
Читати 4 хв
23 липня 2022 р.
1 коментарів
Ринок панікує — я бачу можливість. Масштабне злиття, масовий розпродаж акціонерами AT&T, і ціна на історичних мінімумах. Чому я вважаю, що це шанс на 150%?
Читати 4 хв
23 липня 2022 р.
1 коментарів
#3 Sisecam Resources (SIRE) — арбітраж на викупі з потенціалом 39%
Читати 2 хв
22 липня 2022 р.
1 коментарів
Асиметрична ставка: 39% upside проти 4.5% downside. Материнська компанія хоче викупити дочку — і ринок, схоже, недооцінює шанси на підвищення ціни.
Читати 2 хв
22 липня 2022 р.
1 коментарів
#2 Activision Blizzard (ATVI) — арбітраж на угоді Microsoft з потенціалом 27%
Читати 1 хв
14 липня 2022 р.
4 коментарів
Коли Воррен Баффет ставить на M&A угоду — я прислухаюся. Microsoft купує Activision за $95, а ринок дає знижку 27%. Чому?
Читати 1 хв
14 липня 2022 р.
4 коментарів
закриваю ідею по 18.05$
це прогнозований відсоток для демонстрації, можна поставити той, який вважаєте доцільним. У мене ріст вартості за 9 років склав 6.6% з 2016 по 2025, якщо взяти період до війни з 2016 до 2022, то ріст взагалі був 11.25%
закриваю ідею по 16.6$, щоб перевідкрити з іншим каталістом. Попередньо я очікував, що препарат зможе швидко вийти на ринок і на короткостроковому горизонті спекулятивно ціна компанії подвоїться на високих очікуваннях, минув рік з того моменту і зараз ставка буде на успішну комерціалізацію та гарний перформанс від управління
Справедлива вартість, в яку я оцінюю компанію в поточному середовищі - на рівні 120 pln, але поки не бачу короткострокових каталістів котрі змогли би відправити ціну вище поточних рівнів. Тому фіксую по 63 pln в портфелі FWI. Можливо роблю помилку в передчасному продажі, адже компанія залишається неймовірно кращою з точки зору якості та ефективності.
Фіксую ще 25% по 52 і займаю вичікуючу позицію
Фіксую 25% акцій портфелю по 55 pln
закриваю ідею з результатом +33%
Я починаю розмірковувати над тим, що стратегія MSTR може стати прикладом для наслідування. Компанії, що ігноруються ринком, але мають сильний баланс можуть захотіти повторити історію, почати випускати бонди та додаткові акції оголосивши bitcoin strategy.
Для мене це новий досвід, і я не міг уявити, що починаючи з шорту я можу поставити на лонг, що тренд людської жадібності ще протриває деякий час. Придивляюсь до компанії SMLR.
Поточна ціна на акції MSTR утворює премію в розмірі 250% при тому що ціна акції зросла в два рази більше, ніж ціна на біткоін з момент публікації ідеї.. Чим вище ціна на акцію MSTR, тим більше коштів за продаж акцій Сейлор може виручити. Чим більше Сейлор виручить коштів, тим більше біткоіна він може купити. Чим більше біткоіну він може купити, тим вище ціна на біткоін. Чим вище ціна на біткоін, тим вище ціна на MSTR. Цей ефект називається feedback loop - петля зворотнього звʼязку. Це не триватиме вічно, але це може тривати доволі довго і тепер цей ризик реалізувався.
Я вирішив закрити позицію в мінус і поки спостерігати за явищем зі сторони.
В телеграмі один із читачів звернув мою увагу на вартість боргу, якщо convertable bond вважати як облігація з відсотков + call опціон, то тоді початкова мінімальна вартість боргу виглядає наступним чином:
закриваю ідею з прибутком 28.4%
початковий тезис провалився, вирішив вийти сьогодні із позиції і зафіксувати символічний прибуток. За рік вдалось отримати 1.205$ дивідендів на одну акцію, що при поточній ціні акції складе 0.5% прибутку. Компанія залишається непоганою і ймовірно відновиться до ціни першопочаткового розміщення, але є інші більші привабливі ідеї, якими я хочу викласти на сайті та додати у віртуальний портфель
Тезис був вірний підвищення ставки банком японії мав би перецінити вартість на долар, що і відбувалось протягом останнього місяця. Не приймав участь.
Загальна дохідність від моменту відкриття ідеї по сьогодні склали 67% в злотих та 87% в доларах.
З урахуванням дивідендів $0.13 на акції сукупна дохідність склала 7.94% за 3 тижні, що дуже добре враховуючи короткий проміжок часу та майже повна відсутність ризику
Закриваю ідею по 22.7, в моменті акція піднімалась до 22.74, мінімальна ціна тендер оферу 22.6 тому є сенс зафіксувати прибуток
Компанія оголосила результат тендер оферу, в якому акції будуть викуплені по 116$ чудовий результат за 9 днів. Всіх вітаю, хто прийняв участь https://themalaysianreserve.com/2024/06/13/talen-energy-corporation-announces-early-tender-results-of-its-previously-announced-tender-offer-to-repurchase-up-to-600000000-of-its-common-stock/
ні немає Guaranteed Delivery, останній день для покупки акцій аби їх прийняли для тендеру 11 червня
Компанія оголосила результати тендеру. Ціна викупу склала 53$, по нижній межі як і очікувалось. Тепер залишатиметься отримати кошти протягом наступного тижня.